Quaestor károsultak megmentéséért


Vendég

/ #2253 Re:

2015-04-13 21:33

#2230: -  

 A QFF, QFH kötvényeknél a vételár - ha a vétel időpontja nem a fordulónap volt - valóban tartalmazta az előző kamatfizetéstől a vétel időpontjáig szóló felhalmozott kamatot. A következő kamatfizetési időpontban azonban ez kötvényesedhetett, vagy kifizetésre is kerülhetett. Nekem is volt ilyen ügyletem, Pl.:

QFF vétel 2014.01. hó x Ft árfolyamértéken. Fordulónap 2014.03.18. volt, ekkor az éves hozam ( a korábbi x Ft felhalmozott kamattal együtt ) QFD kötvényvásárlásban realizálódott.

A letéti igazoláson lévő Ft érték a vételkori állapotot mutatja, hogy közben mi történt, azt nem (ld.: fenti példám). Az én letétimen a fenti QFF állomány Ft összege a 2014.01.-i adásvételi szerződésen lévő összeggel megegyező.